Operaciones con apalancamiento y margen en criptodivisas: Lo que necesita saber

Antes de empezar, estudie un poco. ¿Le interesa dominar el intrincado arte de las operaciones apalancadas y con margen? Si es así, nuestro tutorial paso a paso puede enseñarle todo, desde la generación de ingresos hasta la evaluación del riesgo. Permítanos proporcionarle toda la información necesaria para tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. ¡Es un recurso inestimable para quienes buscan el éxito financiero!

¿Qué son exactamente el apalancamiento y las operaciones con margen?

¿Qué es el comercio de márgenes y cómo funciona?

Aunque los términos “margen” y “apalancamiento” son familiares para mucha gente, muy pocos entienden su significado. Operar con margen implica simplemente utilizar dinero prestado para invertir en criptodivisas.

Dado que se diferencia de la negociación convencional en que le permite utilizar mucho más dinero y apalancar su posición, la negociación con margen ha ganado popularidad en los últimos años. En pocas palabras, esto significa que la negociación con margen le ofrece la oportunidad de obtener grandes beneficios en operaciones rentables. Sin embargo, el riesgo de pérdidas también es mayor.

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¿Qué significa “apalancamiento”? El apalancamiento le permite operar más de lo que podría de otro modo

En la negociación con margen, usted sólo deposita en su cuenta un porcentaje del importe total de la orden. El resto es deuda apalancada del broker. Esto permite a los operadores asumir posiciones mayores de las que podrían si sólo utilizaran sus fondos personales.

Con el apalancamiento, puede aumentar su poder de compra hasta una proporción de 100:1. Esto significa que con sólo $100 en su cuenta, usted es capaz de negociar un increíble valor de $10,000 en criptodivisas – ahora eso es lo que llamamos sacar el máximo provecho.

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Debido a que las criptodivisas son tan impredecibles, lo que permite a las personas beneficiarse potencialmente de oscilaciones significativas y rápidas, los CFD de criptodivisas se han vuelto extremadamente populares en operaciones como eToro porque las operaciones con margen permiten la creación de posiciones tanto largas como cortas. Con las operaciones de margen con criptomonedas, usted puede apostar sobre el futuro de cualquier criptomoneda, ya sea que su valor aumente o disminuya. Si su predicción resulta ser acertada, podría obtener una ganancia considerable de las fluctuaciones en el precio.

¿Qué es la negociación apalancada de criptomonedas?

Si sabe cómo utilizar correctamente el apalancamiento, le permitirá ganar mucho más dinero en el mismo periodo en comparación con la simple inversión. Cuando deposita fondos en su cuenta, se separan y se asignan para proporcionar el apalancamiento deseado para cada posición individual.

Ahora es el momento de aprovechar esta extraordinaria relación de apalancamiento de 1:10 y realizar una inversión de 10.000 $ en el mercado de valores. ¡No pierda esta oportunidad! Aprovechando esta oportunidad, sólo necesitará un margen del 10% en lugar del 100% normal. Esto significa que su inversión sólo le exigirá 1.000 $. Sin apalancamiento en el comercio, usted tendría que poner la cantidad total de dinero en efectivo por adelantado; esto es significativamente más de lo que se necesita cuando se apalanca.

En consecuencia, una subida de sus acciones le beneficiará significativamente desde el punto de vista financiero. En otras palabras, el comercio apalancado de bitcoins requiere mucho menos dinero para generar la misma cantidad de dinero. Por el contrario, es igual de imperativo recordar que si el valor de las acciones baja, sus beneficios se verán reducidos.

Cómo utilizar el apalancamiento y el margen para gestionar el riesgo

Utilizando el apalancamiento y la negociación con margen, los inversores pueden gestionar el riesgo de sus carteras.

Las operaciones con margen pueden ser lucrativas, pero también pueden poner en peligro su capital. Podría decirse que el elemento más peligroso de las operaciones con margen es su capacidad para magnificar las pérdidas en un instante. Para mitigar estos riesgos, le insto a que considere algunas medidas preventivas que pueden reducir el peligro y maximizar las recompensas.

Un stop loss es una herramienta de gestión del riesgo que le permite cerrar una operación en un momento determinado en caso de que el mercado se mueva en su contra. Adoptar esta estrategia es imprescindible para comprender los riesgos financieros potenciales que plantea.

Todos estamos de acuerdo en que perder dinero no es deseable. Cuando se trata de tomargin trading con Bitcoin, sólo invierta una cantidad con la que se sienta cómodo de separarse si es necesario. Si sus pérdidas superan el 5% del saldo de la cuenta, puede que esté demasiado metido y debería considerar salir de la posición de inmediato. Para garantizar un viaje tranquilo al invertir en criptodivisas con margen, asegúrese de tener suficientes fondos reservados para el reembolso del capital según sea necesario.

Take Profit: Puede colocar una orden Take Profit para cerrar su posición cuando los beneficios alcancen una determinada cantidad, en lugar de utilizar un stop loss. Dado que la criptomoneda es tan impredecible, a menudo es mejor salir antes de que la acción tome otro rumbo.

Protección del capital negativo: Algunas plataformas de operaciones absorberán la pérdida y restablecerán su equidad a cero si las circunstancias del mercado hacen que su equidad se vuelva negativa por una razón imprevista. Este es el mecanismo de protección de eToro.

Crypto Leverage Trading para ganancias a corto y largo plazo

Puede utilizar el apalancamiento para operar tanto al alza como a la baja. Abrir una posición larga suele significar que espera que el precio del activo suba. Por el contrario, abrir una posición corta sugiere que cree que el valor del activo bajará.

Operar con criptomonedas con apalancamiento y mantener posiciones largas.

Para comprender las operaciones de apalancamiento de criptomonedas y las posiciones largas, veamos un ejemplo. Supongamos que abre una posición larga en Bitcoin con 10.000$ y un apalancamiento de 10x – en este caso su garantía es de sólo 1.000$. Aprovechando el apalancamiento, si el valor de Bitcoin sube un 20%, obtendrá unos beneficios diez veces superiores a los que obtendría sin apalancamiento: ¡la friolera de 2.000 $!

Sin embargo, si el valor de Bitcoin cae un 20%, perderá un total de 2.000 $. Con su garantía inicial de sólo 1.000 $, esto terminaría automáticamente su posición antes de alcanzar la cantidad total. El resultado final sería la liquidación y, en última instancia, la reducción de su saldo a cero.

Operaciones con margen y toma de posiciones cortas en criptodivisas.

Supongamos que planea iniciar una posición corta de 10.000 $ en Bitcoin con un apalancamiento de 10x. Pides prestado Bitcoin a alguien y luego lo vendes al precio actual de mercado. Si elige operar con un apalancamiento de 10x, podrá vender Bitcoin por valor de 10.000 $ con una garantía de sólo 1.000 $.

Por el contrario, si usted hubiera tomado prestado 0,25 Bitcoin y lo hubiera vendido cuando el precio era de 40.000 $, entonces en una caída del 20% a 32.000 $ – ¡podría recomprar su activo por la increíble cantidad de sólo 8.000 $! Habría obtenido un beneficio de 2.4000 $.

Sin embargo, si Bitcoin sube un 20% hasta los 48.000 $, necesitaría 2.000 $ más para recomprar los 0,25 BTC. Pero con solo 1.000 dólares en su cuenta en ese momento, su posición se cerrará forzosamente.

¿Cuáles son los pros y los contras de utilizar el apalancamiento en el comercio de criptomonedas?

Tanto las ventajas como los inconvenientes son inherentes a toda estrategia de negociación, incluida la negociación de criptodivisas con margen. En general, este enfoque tiene ventajas y desventajas que se equilibran entre sí.

El atractivo de obtener mayores beneficios seguramente le cautivará, pero existe una mayor probabilidad de que sufra mayores pérdidas si sus operaciones se tuercen. Del mismo modo, puede diversificar fácil y rápidamente su cartera a expensas de un riesgo considerablemente mayor que el que permiten otras estrategias de negociación. En la tabla siguiente se ofrecen ejemplos adicionales:

Ventajas

• ✔️ Aumento de los beneficios
• ✔️ Diversificación
• ✔️ Dada la escasez de dinero, sólo puedes permitirte especular con empresas de bajo riesgo.
• ✔️ Te enseña a ser paciente y precavido.

Desventajas

• ❌ Pérdidas extremas
• ❌ Operar con un riesgo elevado
• ❌ Mercados muy volátiles que pueden agotar rápidamente sus activos.
• ❌ para los novatos, es mucho más difícil.

Estrategias para operar con criptomonedas con margen en criptodivisas

Existen varios métodos para operar con margen y crédito en criptodivisas. Estos son algunos de ellos a tener en cuenta:

• Una posible forma de limitar el riesgo cuando se está empezando es, al principio, con posiciones pequeñas y luego aumentar el apalancamiento a medida que se adquiere experiencia.
• Practique las operaciones con una cuenta de demostración. Puede aprender los entresijos de las operaciones con apalancamiento utilizando una cuenta de demostración, como la de eToro, que le permite practicar sin arriesgar dinero real.
• Establezca objetivos claros y minimice el riesgo. Contar con un sólido plan de gestión de riesgos y unos objetivos de beneficios claros puede ayudarte en gran medida a evitar juicios emocionales que podrían acarrear pérdidas.
• Divida sus apuestas. Tomar medidas para reducir el riesgo es otra forma de minimizarlo. Puede, por ejemplo, realizar una serie de órdenes de beneficios para tomar ganancias gradualmente en lugar de todas a la vez cuando se alcance su umbral único de beneficios.
• Limite el tiempo que opera – Considere la posibilidad de limitar el tiempo que mantiene una posición para protegerse frente a caídas inesperadas de los precios y correcciones del mercado a largo plazo.

GUÍA DE TIPOS DE ÓRDENES EN CRIPTOMONEDA

6 cosas que hay que saber antes de invertir en tokens apalancados

Sólo deberías sentirte cómodo adquiriendo criptodivisas cuando su valor ronde los 4.200 dólares. Sin embargo, los activos de alto riesgo como los tokens apalancados no deben tomarse a la ligera: antes de considerarlos, familiarízate con los hechos más cruciales.

A medida que la inversión en criptomonedas se ha hecho más popular, ha abierto oportunidades para que la gente explore el comercio de nuevos tipos de activos. Los inversores con una alta tolerancia al riesgo están interesados en los tokens apalancados ftx.

Reequilibrio de las fichas apalancadas para mantener constante el apalancamiento objetivo

Los tokens apalancados tienen una cantidad determinada de apalancamiento, como tres veces el valor del activo subyacente. El token se regula automáticamente para preservar este nivel de apalancamiento. Por ejemplo, si empieza a ganar dinero, reinvertirá esos beneficios. Sin embargo, si la empresa experimenta un descenso monetario, se verá obligada a liquidar algunos de sus activos.

Los tokens apalancados suelen reequilibrarse a diario. En periodos de alta volatilidad, la bolsa que emite el token puede tener mecanismos que obliguen a reequilibrarlo lo antes posible.

El mayor riesgo de que una inversión quede bajo el agua es cuando una empresa quiebra. Es difícil prever si los inversores recuperarán el valor de sus inversiones anteriores y en qué medida. Los tokens apalancados en Binance, por otro lado, funcionan de forma diferente (y más segura). En lugar de tener un

Su facilidad de uso las ha hecho muy populares.

Las operaciones con margen suelen ser complicadas y requieren una atención constante por parte del operador. En comparación, el apalancamiento de fichas es una solución sin complicaciones que requiere un esfuerzo mínimo por su parte.

No tiene que preocuparse por garantías o márgenes (fondos prestados de un corredor o bolsa de criptomonedas). El reequilibrio asegura que su empresa no tendrá que liquidar sus activos, incluso si el valor del token cae. Si el precio de los tokens cae, la venta de algunos de ellos recaudará suficiente efectivo para cubrir los costes operativos.

3. están sujetos a una volatilidad decreciente.

Uno de los peligros más significativos del uso de fichas apalancadas es la reducción de la volatilidad, que puede tener una influencia perjudicial en las inversiones. La mejor forma de comprender esta idea es a través de la comparación.

Supongamos que quieres comprar bitcoins. Gastas 100 dólares para adquirirlos. Al día siguiente, el precio ha subido un 10%, lo que da a tu inversión un valor de 110 $. Sin embargo, el precio cae un 10% al día siguiente, reduciendo tu apuesta en 11 $. Tu inversión tendrá un valor de 99 $.

Si invirtiera 100 dólares en una criptomoneda apalancada, su inversión aumentaría un 300% si el precio del bitcoin subiera un 10%. Un descenso aparentemente menor del precio puede tener un efecto enorme en su inversión si está apalancada correctamente. Por ejemplo, con la caída del 30% de tu compra original, ¡perderías 39 dólares y te quedarías con sólo 91! Es crucial recordar que incluso pequeños ajustes en los precios pueden traer resultados dramáticos.

Aunque los precios de compra y venta fluctúen significativamente, la caída de la volatilidad destruye su inversión.

4. Algunas bolsas de criptomonedas no las venden.

Comprar tokens apalancados puede ser un proceso largo, especialmente para los residentes en Estados Unidos. Estos tokens solo son accesibles en unas pocas plataformas de negociación de criptomonedas y, por desgracia, algunas de ellas no aceptan depósitos en efectivo.

Entonces, ¿cómo puedes conseguir tokens apalancados? Utilizar otra bolsa de criptomonedas como “entrada” para depositar dinero y luego enviar los fondos a una bolsa que venda tokens apalancados es una estrategia popular. Así es como funcionaría:

• Realiza una operación en una bolsa que lo admita, como Coinbase.
• Para que te resulte más fácil, te facilito el enlace a Coinbase para que puedas comprar rápidamente cualquier criptomoneda de tu preferencia. A menudo se eligen monedas estables como USD Coin (USDC) porque su valor es estable.
• Bolsas como KuCoin y Gate.io pueden permitirle convertir su criptomoneda en un token apalancado, permitiéndole beneficiarse de la subida del valor de cualquiera de ellas.
• Tendrás que retirar la criptomoneda que enviaste antes de iniciar este proceso.

5. Puede haber costes adicionales.

Existen algunos riesgos asociados a la tenencia de tokens apalancados, como una mayor volatilidad y gastos de gestión adicionales. Por ejemplo, estos son los costes de gestión actuales de dos tipos habituales de fichas apalancadas:

• Binance cobra una comisión por cada día que el usuario mantiene participaciones en cualquiera de sus seis criptodivisas apalancadas.
• El coste de mantener fichas FTX apalancadas con una comisión diaria del 0,03% es una centésima parte del precio de gestionar fondos normales.

Como se trata de cargos mensuales, puede no parecer significativo. Considere cuánto dinero perderá si sigue utilizando la misma cuenta bancaria durante un año. Los tokens apalancados de Binance le costarán un 3,65%, y las comisiones de gestión de FTX superarán el 10%.

6. Se trata de inversiones a corto plazo para operadores avanzados.

Los tokens apalancados son inapropiados para inversiones a largo plazo como resultado tanto de su menor volatilidad como de los costes de gestión. Dado que la criptodivisa es inestable si mantienes tokens apalancados, existe la posibilidad de que acabes perdiendo dinero.

Apostar en criptodivisas puede ser una situación precaria, sin embargo, si usted confía en que el valor de una moneda digital en particular pronto se disparará o caerá en picado en valor, entonces es sin duda algo a considerar. La compra de un token apalancado puede aumentar significativamente sus ganancias, pero es una estrategia a corto plazo para los comerciantes avanzados.

El peligro combinado implica que las fichas apalancadas no son para novatos. Podrías acabar dilapidando la mayor parte de tus fondos en cuestión de días.

En la mayoría de los casos, los inversores prefieren comprar y mantener criptomonedas. Ya son bastante volátiles de por sí; añadir apalancamiento sólo aumenta su volatilidad. Si te interesan los tokens apalancados, investiga bien e invierte solo el dinero que estés dispuesto a perder.

En los últimos dos meses, ha aumentado el interés por las opciones apalancadas en algunos proyectos. Sin embargo, este mayor interés también ha provocado un aumento de la volatilidad de estos activos.

Nos gustaría recordar a nuestros lectores que los tokens apalancados no son para principiantes, y la posibilidad de una devaluación a corto plazo sigue siendo un riesgo significativo. Los inversores que se planteen invertir en tokens apalancados deben llevar a cabo una investigación exhaustiva y, sobre todo, invertir sólo el dinero que estén dispuestos a perder.

Es importante mantenerse al tanto de las tendencias del mercado y evaluar constantemente la situación antes de tomar decisiones de inversión, especialmente en el ámbito altamente dinámico de las criptodivisas.