Trading pullback, 6 técnicas

Un retroceso es una breve pausa o descenso de la cotización de una acción desde sus máximos recientes. Aunque a veces se utilizan indistintamente por error, «retroceso» y «consolidación» describen dos conceptos distintos. Un «pullback» suele asociarse a caídas temporales de las cotizaciones en plazos como el horario. Al mismo tiempo, una «consolidación» se refiere más a menudo al estancamiento de los precios en el ámbito de los gráficos diarios o semanales.

Como se puede ver en el gráfico anterior,SPDR S&P 500 ETF (SPY) ha tenido cuatro retrocesos durante su larga tendencia alcista. Normalmente, estos retrocesos incluían un movimiento hasta donde la media móvil de 50 días proporcionaba soporte técnico antes de volver a subir. Para asegurarse de no equivocarse, los operadores deberían emplear varios indicadores técnicos diferentes cuando buscan paliativos.

Un retroceso, como su nombre indica, es el retroceso de la cotización de un valor desde sus máximos. Los retrocesos son a largo plazo. Entonces, ¿cómo pueden los operadores distinguir entre una operación y un retroceso? La mayoría de los retrocesos se deben a una alteración de los fundamentales de un valor que hace que el mercado lo sobrevalore.

Escenarios como éste abundan. Por ejemplo, una empresa puede anunciar unos beneficios catastróficos que lleven a los inversores a reevaluar el valor actual neto de las acciones. También puede ser un pésimo acuerdo, el lanzamiento de un nuevo producto de la competencia o cualquier otro acontecimiento que tenga un impacto a largo plazo en la empresa.

Estos acontecimientos, aunque no se aprecian inmediatamente en el gráfico, se manifiestan a lo largo de varias sesiones y pueden parecer un retroceso al principio. Por ello, los operadores utilizan medias móviles, líneas de tendencia…

La desventaja más significativa de operar en retrocesos es que un retroceso puede ser el inicio de un retroceso real. Dado que tanto las operaciones como los retrocesos se producen en diferentes marcos temporales, incluido el intradía, si se quiere ser más detallista, un retroceso de varias sesiones por parte de un operador es un retroceso para un operador diario que observa el mismo gráfico. En consecuencia, los operadores diarios deben tener mucho cuidado al operar con retrocesos, sobre todo en plazos más cortos, como el gráfico de cinco minutos.

Si es desfavorable, hay momentos más oportunos para invertir al alza. Por supuesto, la incorporación de indicadores técnicos adicionales y el examen de los datos fundamentales aumentarán la confianza del operador a la hora de identificar las operaciones de retroceso de los auténticos retrocesos.

Los indicadores de impulso ayudan a determinar cuándo una acción puede estar lista para dar marcha atrás. Aquí hay 6 tácticas para el comercio en el comercio pullback:

La dirección de la tendencia puede conocerse observando el patrón de máximos y mínimos en las oscilaciones.

Una tendencia alcista se define como una secuencia de máximos más altos seguida de una serie de mínimos más altos. Por el contrario, una tendencia bajista está representada por una secuencia de mínimos y máximos más bajos.

La desventaja es que las líneas de tendencia exigen más tiempo para examinarlas. Para evaluar una línea de tendencia, necesitarás 3 puntos de contacto. Siempre se pueden conectar dos puntos al azar, pero sólo después de obtener un tercero se examina realmente la curva.

Como resultado, sólo puede operar en un retroceso de la línea de tendencia en el tercer, cuarto o quinto punto de toque.

Cuando se combinan con otras técnicas de pullback, las líneas de tendencia pueden ser extremadamente valiosas. Pero, si los operadores optan por seguir solo una de estas estrategias, pueden perder varias oportunidades de negociación lucrativas si tardan demasiado en analizar la línea de tendencia.

La utilización de medias móviles es una técnica muy utilizada entre los operadores y puede hacerse de numerosas maneras. Por ejemplo, muchos las utilizan para operar durante un retroceso. Se puede utilizar una media móvil de 20, 50 o incluso 100 periodos. No tiene importancia, y todo depende de si usted es un operador a corto o a largo plazo.

Los operadores que desean obtener respuestas más rápidamente utilizan medias móviles más cortas. Es importante tener en cuenta que las medias móviles más cortas son más vulnerables que las más largas cuando se trata de ruido y señales falsas.

Las medias móviles a más largo plazo se mueven más lentamente y están menos influidas por el ruido, pero pueden pasar por alto oportunidades de negociación a corto plazo. Debe sopesar las ventajas y los inconvenientes de sus operaciones.

La media móvil de 50 días ha sido un soporte clave para los inversores que entran en el valor durante los retrocesos. En el gráfico anterior de Suzlon Energy Ltd, vemos cómo la EMA de 50 días sirve de barrera, y cuando los operadores pierden la oportunidad de comprar en un retroceso, pueden utilizarla.

Los niveles de Fibonacci son muy útiles en los mercados financieros, así como para los operadores en los retrocesos. Para ello, espere a que surja una nueva tendencia incipiente y, a continuación, ejecute su herramienta AB de Fibonacci desde el inicio de la tendencia hasta su conclusión. A continuación, puede crear pullbacks utilizando el punto C de la recuperación de Fibonacci.

La tendencia actual, que comenzó a mediados de marzo con un pequeño descenso, ha vuelto exactamente al retroceso del 50% de Fibonacci y ahora está reanudando su ascenso.

Utilice los retrocesos de Fibonacci en combinación con las medias móviles para aprovechar las regiones de retroceso de alta probabilidad.

Los precios no siempre se mueven en línea recta, y las fluctuaciones de precios de los mercados financieros se caracterizan frecuentemente por ondas de precios. Además, los mercados atraviesan ciclos de ondas de tendencia alcistas y bajistas.

Como muestra el gráfico siguiente, la altura de las ondas aumentó durante la fase alcista. Las fases de retroceso son inversiones de las tendencias actuales que se producen durante los retrocesos, que es cuando los operadores realizan operaciones.

Se sugiere que se mantenga a la espera y se anticipe a una caída para adquirir el coste de entrada más favorable. Si espera que el mercado siga creciendo, entonces es fundamental acceder al comercio a su precio más económico cuando suba.

La estrategia de ruptura de retroceso es un patrón de acción de precios poderoso y común en el que confían muchos operadores.

Siempre que se rompe una pauta de consolidación y el mercado experimenta un cambio de tendencia, cabe esperar que también se produzcan retrocesos. Los patrones más populares que indican este tipo de retrocesos son las cuñas, los triángulos y los rectángulos.

Durante varias fases de tendencia, se puede observar en todos los mercados financieros un comportamiento de cabeceo. Es un ritmo natural del precio que revela los flujos y reflujos de la actividad del mercado.

Abastecerse de la jerga del análisis técnico intimida un poco al principio. Pero si aprende los conceptos básicos del análisis técnico, estará bien preparado para dominar las fases intermedias y avanzadas, ¡e incluso para utilizar el backtesting cuando sea necesario! Algunos operadores conocen esta terminología y pueden utilizarla o no en sus operaciones en tiempo real.

Sin embargo, si un operador pierde una oportunidad temprana de entrar en la operación, los pasos horizontales pueden ayudarle a encontrar posibilidades alternativas de entrada a medida que evoluciona el mercado.

El operador también puede utilizar el patrón escalonado para colocar su stop loss fuera de una tendencia de forma más segura. En este caso, en lugar de mover inmediatamente el stop loss después de que el precio haga un movimiento, como se hizo antes, el trader espera a que el precio haga otro movimiento antes de sacarlo del peligro.

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En esta estrategia empleamos tanto líneas de tendencia como niveles de Fibonacci para operar en retrocesos. Las etapas son las siguientes:

• El primer paso es identificar una tendencia alcista buscando una sucesión de máximos y mínimos más altos.
• Ahora podemos centrarnos en el periodo que elijamos y en si ha conseguido detectar un patrón. Puede ser cualquier marco temporal que le resulte más conveniente. Sin embargo, utilizaremos un marco de tiempo de 1 hora para este tipo de operaciones en retrocesos.
• A partir de la oscilación más reciente, determine el mínimo y el máximo. Entre las dos oscilaciones, coloque un indicador de retroceso de Fibonacci.

Si el gráfico indica una operación dentro de la región de rebote de Fibonacci (que va del 50% al 61,8%), conviene actuar con rapidez. Tiene la opción de comprar al 50%, o puede esperar hasta que se haya alcanzado el 61,8% si lo desea. Una forma estratégica de utilizar esta estrategia es aprovechando los puntos de oscilación bajos al crear los niveles de retroceso, ya que son ideales para colocar stop losses de protección y salidas de beneficios con el fin de obtener las máximas recompensas con el mínimo riesgo.

Los Pullbacks pueden ser un tema muy delicado en el trading. No todos los Pullbacks funcionan, eso está claro. Para tener un mayor éxito con ellos, vamos a utilizar la acción del precio en combinación con ADX y RSI como se indica en esta estrategia basada en reglas. Este método no es específico de un marco temporal y se puede utilizar si usted está buscando para mantener una posición por un tiempo o hacer operaciones en el día.

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Se discutirá una estrategia concisa, basada en reglas, para delinear las entradas y salidas. La atención se centrará en la gestión del riesgo y en ofrecer oportunidades de bajo riesgo pero alta recompensa.

Un elemento clave para el éxito de un sistema de trading pullback es la confirmación del mercado antes de entrar o realizar la primera operación. De este modo, podrá evitar entrar en el mercado con una señal inexacta. Las operaciones pullback son una buena forma de iniciarse para los nuevos operadores. Las estrategias de seguimiento de tendencias, como las operaciones pullback, son conceptos básicos que todo operador debe conocer. Hay muchas maneras de beneficiarse de los retrocesos en las tendencias, que este webinar cubrirá en profundidad, junto con un sistema completo de acción del precio y Pullback Trading.

Operar en retrocesos puede ser uno de los métodos de inversión más lucrativos. La técnica de operar en retrocesos ha demostrado su eficacia una y otra vez. Su alta tasa de éxito se debe a que operamos en la dirección de la tendencia actual.

Aprovechando los retrocesos y comprando a la baja en una tendencia alcista o vendiendo al alza en una tendencia bajista, puede obtener beneficios. Esperamos que nuestro blog le haya parecido interesante y que ya haya empezado a poner en práctica algunas de las estrategias. Su apoyo nos ayuda mucho a alcanzar nuestros objetivos, así que considere la posibilidad de difundir este artículo entre sus seres queridos.