Estrategias de negociación de impulso

Las criptomonedas pueden ser volátiles, por lo que es difícil tener éxito en su negociación sin una estrategia bien pensada y un análisis técnico.

La inversión de impulso es una estrategia de inversión que consiste en comprar un valor cuando su precio sube y venderlo cuando el impulso se ha ralentizado o invertido. Este método de inversión puede ser una forma lucrativa de aprovechar las tendencias del mercado a corto plazo y maximizar los beneficios.

El plan es impecable. Es perfectamente paralelo a la expresión «la tendencia es tu amiga». Claro que operar tiene su riesgo, pero el momentum trading proporciona a los operadores más control y reduce los posibles puntos de fracaso.

En esta lección, aprenderá qué es el momentum trading y los peligros que conlleva.

Los operadores utilizan la negociación por impulso para evaluar la fuerza de la tendencia actual de un activo y determinar cuándo comprar o vender. La lógica que subyace a las operaciones de impulso es que, si hay una fuerza suficiente que empuja el precio al alza, éste seguirá yendo en la misma dirección durante un tiempo.

Según las señales de tendencia, los operadores que compran y venden con frecuencia favorecen los mercados volátiles, ya que ofrecen oportunidades de obtener beneficios rápidos aprovechando las fluctuaciones de los precios.El operador B coloca una orden de compra para unirse a la onda y asegurarse un beneficio a un precio supuesto de 56.000 dólares antes de que la onda se desplome, por ejemplo. A continuación, el operador B utiliza el mismo método de negociación de impulso con la esperanza de capturar otra onda para el mismo u otros activos.

Cuando un objeto se mueve en una dirección determinada, sigue haciéndolo hasta que una fuerza externa interfiere en su movimiento y le hace cambiar de rumbo. En el trading ocurre lo mismo: un activo suele seguir una trayectoria hasta que algo hace que el mercado reaccione de forma impredecible.

Cuando aumenta el valor de una criptomoneda, se despierta el interés tanto de los operadores principiantes como de los profesionales. Esto conduce a una apreciación continua del precio, algo que se conoce comúnmente como efecto FOMO. El «miedo a perderse algo» que evoca esta tendencia puede hacer que los precios se disparen más allá de lo que justifican los fundamentos del mercado, hasta que finalmente hay suficientes vendedores (o ballenas) que creen que pronto volverá a corregirse.

Cuando el valor de un activo empieza a caer, es cuando los operadores a corto plazo entran en el mercado para sacar provecho de las caídas de precios previstas vendiendo su divisa. Las operaciones de impulso captan este concepto y ofrecen una gran oportunidad a los operadores para beneficiarse de estos rápidos cambios en el mercado.

Cuando el mercado vira, los operadores tendenciales suelen liquidar sus posiciones precipitadamente poniéndose cortos a gran velocidad. Esto se traduce en una abundancia de apuestas bajistas.

Los operadores de impulso pueden capitalizar el inicio de una nueva tendencia bajista y salir con ganancias sustanciales cuando perciben que está menguando. Con este doble enfoque, estos inversores suelen cosechar beneficios considerables en la mayoría de las ocasiones.

Antes de iniciar cualquier operación, el operador por impulso debe evaluar en profundidad la fuerza de la tendencia. De este modo, puede aplicar una estrategia de gestión del riesgo que tenga en cuenta la volatilidad y las fluctuaciones del mercado, así como los movimientos inesperados del impulso.

Este plan pretende evaluar tres componentes esenciales, a saber:

El número de personas que operan en la misma dirección que la tendencia puede verse en el gráfico de volumen. Cuando se negocian muchos activos, es probable que muchos operadores crean en la tendencia, lo que le da más validez. Sin embargo, las ballenas (término que designa a quienes tienen mucho dinero) a veces pueden manipular las tendencias comprando o vendiendo grandes cantidades de activos; por eso no siempre hay que fiarse de lo que se ve en los gráficos.

Los operadores que buscan beneficios a corto plazo suelen recurrir a mercados con alta volatilidad, como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH). Por el contrario, el momentum requiere saber cuándo abrir o cerrar una operación.

En última instancia, el momentum trading depende en gran medida de la línea temporal decidida por el operador, ya que sólo puede tener sentido dentro de un tiempo específico. Por ejemplo, mientras que el precio del bitcoin puede parecer que está aumentando cada hora, eso podría ser sólo un breve pico, ya que disminuye en otros períodos. Si varias líneas temporales muestran movimientos idénticos, se considera una señal duradera.

Las operaciones de impulso pueden dividirse en dos estrategias distintas: impulso relativo e impulso absoluto. Los operadores deben tener esto en cuenta a la hora de planificar sus operaciones.

Mediante la comparación del rendimiento de los activos, los operadores pueden identificar fácilmente los valores y activos que ofrecen mayores rendimientos, lo que les permite realizar inversiones con mayor conocimiento de causa. Este método estratégico garantiza que no se elijan acciones o bonos de bajo rendimiento con resultados menos lucrativos.

En 2021, las NFT experimentaron un enorme aumento del interés por parte de inversores y operadores. Esto hizo que superaran al Bitcoin, así como a otros competidores criptográficos. Por ello, los inversores astutos que querían aprovechar el impulso comenzaron a invertir en tokens Defi relacionados con este nuevo fenómeno.

En abril de 2021, bitcoin recuperó su dominio y subió a un máximo histórico de 63.000 dólares, mientras que otras criptodivisas no obtuvieron tan buenos resultados. Los operadores de momentum elegirán Bitcoin en este escenario debido a su momentum superior.

Cuando los operadores evalúan el precio de una criptomoneda o de cualquier otro activo de forma independiente, lo comparan con su rendimiento pasado.

La continua subida de Bitcoin por encima de los 61.000 dólares ha hecho que los inversores se apresuren a tomar posiciones largas en previsión de una subida continua.

El análisis técnico es esencial para los operadores de momentum, ya que ayuda a detectar la tendencia del mercado y a crear estrategias de negociación. Encontrar su indicador de momentum ideal es sencillo una vez que haya identificado uno.

El Índice Direccional Medio (ADX) es un indicador reconocido y sencillo diseñado para evaluar la fuerza del impulso de un activo.

El ADX es una gran manera de seguir los cambios de precios. Aunque es complicado, este algoritmo funciona muy bien a la hora de predecir tendencias. Como puede ver en cualquier gráfico, la línea oscila entre 0 y 100 cuando los precios se mueven con fuerza en una dirección: por encima de 30 indica que hay una tendencia activa, mientras que por debajo de 30 indica un movimiento lateral de los precios.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ADX no indica si una tendencia es alcista o bajista porque lo único que examina es el impulso.

Así se ve en el gráfico:

• Índice direccional medio
• Medias móviles

La media móvil ha sido una de las favoritas de los operadores durante décadas porque muestra eficazmente la tendencia general de un activo al eliminar el ruido volátil de la acción del precio.

La media móvil es un método matemático utilizado para predecir el movimiento del precio de una criptomoneda durante un periodo determinado. Para los operadores de momentum, las medias móviles son críticas porque pueden revelar si la tendencia continúa en su dirección o se desvía. Debido a que las medias móviles siguen el movimiento del precio, es fácil de ver.

Los operadores suelen emplear dos MA con duraciones diferentes. La tendencia actual puede invertirse cuando la MA más corta cruza la MA más larga, lo que lleva a los operadores de momentum a cerrar posiciones.

En el gráfico diario de ETHBTC, el indicador RSI ha subido.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un popular indicador de impulso que compara el tamaño y el grado de los movimientos pasados de los precios.

El indicador RSI se traza en un gráfico aparte, debajo de la acción del precio, y oscila entre 0 y 100. Cae por debajo de cero cuando hay niveles de sobreventa. Cae por debajo de cero durante los niveles de sobreventa, lo que implica que la tendencia bajista actual podría invertirse pronto.

Cuando el RSI está por encima de 70, indica que el mercado está sobrecomprado, lo que significa que la tendencia alcista actual está perdiendo impulso y puede convertirse gradualmente en una tendencia bajista o en una tendencia horizontal. Los operadores de momentum deben estar atentos a cuando el RSI supera 70 o cae por debajo de 30, ya que el sentimiento alcista o bajista alcanza extremos exagerados.

Operar con el indicador de impulso es una de las prácticas más adoptadas entre los operadores profesionales, ya que esta herramienta ayuda a medir el impulso con precisión y eficacia.

En cambio, el MACD puede ser un poco más complicado de entender. Funciona tanto como indicador de impulso como de seguimiento de tendencia. El MACD recoge dos medias móviles exponenciales (EMA) que resta entre sí -en concreto, la EMA de 26 periodos restada por la EMA de 12 periodos- para proporcionar su resultado.

El indicador MACD se creó para identificar tres líneas EMA en un periodo determinado. Sin embargo, en lugar de las EMA previstas originalmente para su uso con el indicador, dos líneas diferentes son ahora visibles en el gráfico. La línea MACD es una de estas líneas alteradas, cuyo propósito es señalar cambios en el impulso del precio y proporcionar indicaciones de compra o venta.

Los operadores prevén que la tendencia actual continuará cuando las dos líneas se separen más, ya que el impulso se considera más significativo.

El estocástico es el indicador preferido tanto para el momentum como para el swing trading. A pesar de que tiene características similares al RSI, su técnica de cálculo difiere significativamente. Básicamente, el indicador mide el coste de cierre más reciente frente al rango de precios durante una ventana de tiempo identificada.

El estocástico es un indicador de momento que fue diseñado originalmente por Renko como alternativa al RSI. Su valor oscila entre 0 y 100, de forma similar al RSI, pero se representa en un gráfico independiente. El estocástico también indica las condiciones de sobrecompra y sobreventa, aunque se consideran 80 o más y 20 o menos, respectivamente.

Los operadores estarían especialmente interesados en salir del mercado cuando las dos líneas se cruzan o cuando el indicador permanece dentro de las regiones de sobrecompra o sobreventa, ya que esto muestra que se trata de una oportunidad de negociación.

El Commodity Channel Index (CCI) es un indicador de impulso que mide el movimiento de los precios. Este indicador calcula la diferencia entre el precio actual y el precio medio histórico de un periodo determinado.

Cuando el CCI es mayor que cero y está centrado en el gráfico, implica que el precio ha subido por encima de su media histórica.

Se considera que el precio está por debajo de la media cuando el CCI es inferior a cero. Cuando el CCI sube por encima de 100, indica que el precio está considerablemente por encima de su media histórica y que la tendencia alcista tiene fuerza.

El Stochastic Momentum Index (SMI) proporciona una indicación más precisa de los niveles de sobrecompra y sobreventa profundizando en los precios de cierre para evaluar la diferencia entre el precio actual y los máximos/mínimos recientes. Esta versión modernizada del indicador estocástico tradicional es una herramienta inestimable en el arsenal de cualquier operador.

Si busca una estrategia de negociación eficaz, muchas técnicas de impulso se basan en distintos indicadores técnicos y patrones gráficos para aconsejar la compra o la venta. Este método básico ha demostrado ser muy eficaz: ¡pruébelo!

Para utilizar con éxito los indicadores EMA y ADX, ajústelos a 19 días cada uno.

Estas son las condiciones de compra:

• Compruebe si el ADX está por encima de 30: esto indica que el mercado sigue una tendencia.
• Observe la EMA para ver si apunta hacia arriba, lo que indica una tendencia alcista.
• Espere a que la vela se sitúe totalmente por encima de la EMA y abra una posición larga.

En cuanto se cruce la EMA, es el momento de salir manualmente del mercado. No olvide vigilar los niveles de volumen: los volúmenes más altos sugieren un mayor impulso y señalan que lo más probable es que la tendencia del mercado persista en su dirección.

Estrategias de trading impulsivo: guía para principiantes

Este método conlleva ciertas condiciones que deben cumplirse:

• ¿Está el ADX en o por encima de 30? El ADX indica la fuerza de la tendencia, no su dirección.
• ¿La EMA apunta hacia abajo? Una EMA bajista indica una tendencia bajista.
• Entre en el mercado después de la primera vela que cierre por debajo de la EMA con todo su cuerpo y sombras.

Esta técnica de negociación es sencilla, por lo que resulta ideal para los principiantes. Además, el momentum puede ser muy rentable si se sincroniza correctamente. Además, funciona bien en todos los plazos, por lo que tanto los operadores diarios como los swing traders pueden beneficiarse de este enfoque.

Por otro lado, el momentum trading es una estrategia de alto riesgo, ya que depende totalmente de la información y los movimientos del mercado. Los inversores pueden verse sorprendidos por cambios de tendencia inesperados. El momentum trading no es apropiado para activos apalancados debido a la complejidad de los mercados de futuros subyacentes.

Además, pueden producirse oscilaciones de los precios sin previo aviso debido a acontecimientos imprevistos o a transacciones de gran envergadura.

Los buenos operadores de scalping ganan dinero con los valores de impulso aprovechando las pequeñas variaciones de precios durante el movimiento más amplio de un valor. El scalping modifica el enfoque de la gestión del riesgo al centrarse más en el componente de probabilidad de la ecuación.

Como resultado, los revendedores asumirán un mayor riesgo a cambio de una menor recompensa, ya que es más probable que su objetivo de precio se alcance antes del stop-loss.

Los especuladores miden el riesgo compartiendo el tamaño de la posición con el tiempo de mantenimiento. Con una relación riesgo-recompensa de 3:1, tendría la posibilidad de perder 300 $ frente a un beneficio de 100 $. Aunque hay un 90% de posibilidades de que pierda dinero primero (activando el stop loss), ésta sigue siendo una opción viable debido a la alta probabilidad de ganar 100 $.

Para explicarlo mejor, un scalper suele tener stop-losses en el punto de equilibrio para tener tiempo de volver a entrar cuando las probabilidades vuelvan a subir. Esta agilidad la demuestran los scalpers experimentados que operan con valores con impulso.

Debe utilizar buenos métodos de gestión del riesgo y ceñirse a la estrategia elegida para tener éxito en las operaciones con impulso.

He aquí algunas cosas en las que pensar:

• Cuando un operador entra en el mercado, debe decidir si lo hace a través de la media móvil de 50 o de 200 días. Le recomiendo que utilice el punto de entrada en o cerca de la mitad de cualquiera de las dos (teniendo en cuenta que puede ser más agresivo de lo previsto si hay un impulso alcista prolongado).
• No olvide vigilar las líneas de soporte y resistencia de la tendencia. Si tienes inversiones largas y la tendencia alcista rompe un nivel de soporte, prepárate para actuar.

• Compruebe sus posiciones con regularidad. Lo mejor es centrarse en el volumen y la volatilidad. Si el volumen disminuye, puede indicar que los operadores ya no desean apoyar la tendencia actual y están esperando un cambio de tendencia.
• El punto de salida es tan importante como el de entrada. Si ve que una tendencia empieza a invertirse, cierre sus operaciones inmediatamente. Algunos indicadores de que esto puede estar ocurriendo son los cruces de medias móviles o los niveles de sobrecompra/sobreventa mostrados por los indicadores estocástico y RSI.

Equípese con las herramientas analíticas y las estrategias de gestión de riesgos necesarias para garantizar un éxito sostenido. Conozca a fondo los estados financieros, comprenda las fuerzas clave de una empresa, cree un enfoque eficaz para el análisis bursátil que incluya técnicas de evaluación fundamental y técnica: todos ellos recursos esenciales que puede utilizar para ser competente en sus propias inversiones.

• Averigua en qué criptomoneda quieres invertir tu dinero, como bitcoin o altcoin. Puedes utilizar una estrategia de impulso como la mencionada anteriormente para ayudarte a tomar una decisión.
• Cree una estrategia de negociación por impulsos basada en los indicadores descritos o, si lo prefiere, utilice una preelaborada como la mencionada anteriormente. Es crucial que la sigas cuando operes en vivo.
• Pruebe su plan en una cuenta de demostración y con datos de precios anteriores en el gráfico para asegurarse de que ofrece indicaciones precisas.
• Empieza a invertir en mercados reales, poniendo tanto como puedas permitirte perder, y luego haz ajustes cuando te sientas cómodo.

En general, el momentum trading es una forma de estrategia universal adecuada tanto para principiantes como para operadores experimentados. Funciona bien en todos los plazos por encima de H30. Aunque el momentum trading puede ser útil tanto para los operadores diarios como para los swing traders, es importante recordar que su estrategia general de inversión debe ser diversa. Esto le ayudará a estar preparado para cualquier eventualidad y a no poner todos los huevos en la misma cesta.

Otra ventaja es que el momentum cuenta con la ayuda de varios indicadores técnicos creados exclusivamente para medir la fuerza de la tendencia.